3、公司经营目标：

经营期：1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。

散货码头：满泊率80%；周转率5天；货物吞吐量为：292万吨/年。码头租租金及装卸费标准30美元/吨，因此单项年收入为18000万美元。

包装货物码头：满泊率80%；周转率3天；货物吞吐量为：486.67万吨/年。码头租金及装卸费标准30美元/吨，因此单项年收入为：29000万美元/年。

近海缓冲停船泊租赁：满泊率70%；停泊费：7200美元/5000吨级/日，因此单项收入为368万美元/年。

散货堆场租赁：满场率90%，0.15美元/平方米/日，租金收入为29600万美元/年。

仓库租赁：满场率90%，0.30美元/平方米/日，租金收人为59000万美元/年。

办公楼租赁：满租率80%，0.90美元/平方米/日，租金收入为42000万美元/年。

公寓楼（包括：内部酒店）租赁：满租率90%，0.80美元/平方米/日，租金收入为42000万美元/年。

货运车辆停车位租赁：满租率90%，3.8美元/位/日，租金收入为250万美元/年。

小车辆停车位租赁：满租率90%，1.8美元/位/日，租金收入为240万美元/年。

客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后，另行安排和预算。

因此上述进行项目总收入目标为：22,0458万美元/年。

目前，皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月（三个月预收租金，三个月押金）11,0229万美元。

4、公司经营成本预算：

公司总部管理费：

公司总部人工费：

总经办：总经理1人，常务副总1人，业务副总1人，营运副总1人；平均工资18000美元/月，年开支86.4万美元；

经营管理部：经理1名，副经理1名，业务员25人；平均工资3500美元/月，年开支113.4万美元；

档案室：经理1名，副经理1名，管理员6人，平均工资3500美元/月，年开支113.4万美元，年开支33.6万美元；

调度部：经理1名，副经理1名，调度员18人；平均工资3500美元/月；年开支75.6万美元；

装卸部：经理1名，副经理1名，装卸作业工人600名，平均工资2500美元/月，年开支1806万美元；

物流管理部：经理1名，副经理1名，管理员30名，平均工资3000美元/月，年开支115.2万美元（港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司）；

维修厂：厂长1名，副厂长1名，各类维修工100名，平均工资2800美元/月，年开支342.72万美元。

物业管理部：部长1名，副部长1名，物业维护工60人，平均工资2500美元/月，年开支186万美元。

人力资源部：部长1名，副部长1名，人事专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元。

保卫部：承包给专业保安公司经营，合同年度承包费用为：350万美元/年。

总务部：部长1名，副部长1名，总务专员8名，平均工资3500美元/月，年开支35万美元。

财务部：部长1名，副部长1名，财务人员6名，平均工资4500美元/月；年开支43.2万美元。

物资采购部：部长1名，副部长1名，采购专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元（具体业务承包给专业的物流公司经营，公司提取一定的管理费用）。

因此，总部人工费为：3254.32万美元/年，总部满员编制为：891人。

总部办公费开支预算：伙食补贴10美元/日；办公损耗费15美元/日，因此，年度办公费开支为815万美元。

总部招待及外勤费用预算：450万美元/年。

因此，皓龙公司总部管理费为：4519.32万美元/年。

公司资产折旧成本：项目整体综合造价45000万美元，按照20年完全损耗计算，每年可提取使用的维护维修的材料费、维护费和更新费为2250万美元。

因此，皓龙公司经营总成本为：6769.32万美元。

公司营业税成本预算：22,0458万美元*6%=13227.48万美元。

因此，公司随后经营总成本为：19996.8万美元；

因此，公司随后利润预算为：20,0461.2万美元/年。

看完方案后，我笑着说：“魏总、蔡总！你们辛苦了！你们认为这个方案实施难度在哪里？”

蔡京华说：“这个预算我们是按照港口业务满负荷运作方式来计算的！基础数据都来至于市场调研，应该比较可靠！难度来至于经营班子的组建，以及整个经营管理系统建立，当然，招工问题也是一个问题！现在我已经开始着手解决这方面的问题！我想先把公司高层人员、人力资源部、财务部、业务部、总务部等急需的部门建立起来！随着项目推进逐步将其他业务部门建立起来！目前，我们已经联系了当地的大学和职业学校，准备招聘他们对口专业大学生！因为，我们的设施设备是目前国际港口之中最先进的！他们应该比较能够适应，而且劳动力成本也比较低！”

我说：“很好！皓龙公司马上要搬到港口办公了，以后，我们就按照正规公司来管理！因此，我们马上进行人事方面正式任命，我担任公司董事长，小达担任总经理，魏大夫担任常务副总经理，蔡京华担任营运副总经理，陶艳芳担任财务部经理，韦可馨担任财务部副经理，宋爱玲担任总务部经理，魏春燕担任总务部副经理；薛美凤担任人力资源部经理，魏春凤担任人力资源部副经理；魏大德担任业务部经理，魏大勇担任采购部经理。这样，皓龙公司管理层基本上齐全了！”

魏大夫笑着说：“这个安排太好了！那么，以后曾大卫、曾雅芳和唐律师怎么安排？”

我说：“唉！皓龙公司还是应该继续保留法务部和技术部，曾雅芳还是担任财务部总监吧，曾大卫还是技术部总监，唐海荣还是法务部总监，他们工资待遇照旧！”

蔡京华说：“董事长！对于未来运输物流部，以及客运及快艇业务等为经营项目，你是怎么打算的？”

我说：“这个不用急！因为，皓龙公司还有其他股东的问题！我不想让这些他们占太多便宜了！这些经营项目我们留着自己来经营吧！以后，我们自己开通国际、国内的货运及客运业务！等皓龙项目经营正常之后，你们再来做航运方面的经营方案吧！我们先积累一些企业经营管理的方面经营再说！”

小达笑着说：“好啊！我觉得这个项目经营前景非常好！我们早期低成本拿地，这个经营决策我们做对了！以后，皓龙项目经营起来了！这个项目的土地增值肯定在20倍以上啊！到那时，整个皓龙项目资产估值肯定超过200亿美元了！兄弟们啊！以后，我们都是名副其实的大老板了！”

大家笑了！

......